导入我方订单
客户和商品名称对上之后再确认。写入结果那一句说明谁进了这个月。
档案齐了，打开 对账 里的 数据接入。
客户收入走左边的 导入我方订单/采购。右边的 导入对方报账单 是和供应商核对时用的，这一步先不点。
点 导入我方订单/采购。数据类型是 我方订单/采购，来源选 内部系统，来源系统填 壮美订单管理列表。这份的客户 选 桂林银行。结算公司先空着：销售可以先不选，这家客户只有一家结算公司，系统会用上。然后点 选择 Excel。
这一份是按订单列表做的示例，五行订单号是编的，用来把流程走通。
客户没选定时，预览写着还缺客户：共 5 行，可写入 0 行。橙色字是「这些行还不能写入」。这时不要点 确认。回到上面选定 这份的客户，或把表格里的客户列对应上。
商品名称必须和档案一字不差。表里写成 胡姬花牌金衣玉食古法花生油400ML、力拓正稻 上林丝苗米5kg 时，档案里没有这两个名称。下面的 需要补档案 列出它们，涉及的行都不能写入。多出来的规格、中间多一个空格，都算另一个商品。
把名称改成档案里的 胡姬花牌金衣玉食古法花生油 和 力拓正稻上林丝苗米，再重新选择文件。
名称对齐之后，预览会说明：待发货、待收货的行仍会写入；没有收货时间的行不进本期，也不挡住其他行。线下已经取走的，写入后到立项的商品明细里点 线下已取走，再回到对账任务点 重新检查待对账事项。店铺名称 这一列保持 不导入。
示例里有一行还在待收货，所以这里写着共 1 行。
点 确认。窗口留在 写入结果，不会自己跳走。
这一份共 5 行，写入 4 行，失败 0 行。已取消的那一行没有写进来。落在桂林银行、沃通商贸、关系 GX20260001、立项 ZMYPWT20260201-3。
结果上的一句是：这一行没有业务日，进不了账期。这一行不进本期。其余已在对账任务的 2026-10。对账日之前只能看明细。
没有业务日的是 LQDOC2026102704，发货时间和收货时间都空着。不进本期的是 LQDOC2026102703，货已经发出，状态还是待收货。LQDOC2026102701 和 LQDOC2026102702 已经完成，并且有收货时间，进了 2026-10。
导入记录里，状态是 已写入 的那一行才是写进系统的。预览 是检查时留下的，还没写入。之后要再看这句，点这一行的 详情。